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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 594.0800 | ▲1.18 | ▲0.2 | 607.8100 | 519.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
594.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.19 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
499.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | -0.07 | 0.61 | 8.50 |
| 三年 | 20.73% | -0.23 | 0.75 | 2.03 |
| 五年 | 21.07% | 0.40 | 0.77 | 5.51 |
| 十年 | 18.10% | 0.71 | 0.78 | 6.90 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.22 |
| Semiconductors | 28.90 |
| Hardware | 11.23 |
| Interactive Media | 4.69 |
| Industrial Products | 3.96 |
| Media-Diversified | 3.82 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
| Conglomerates | 2.05 |
| Telecommunication Services | 1.87 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
| Travel & Leisure | 1.11 |
| Restaurants | 0.78 |
| Oil & Gas | 0.63 |
| Drug Manufacturers | 0.63 |
| Aerospace & Defense | 0.47 |
| Business Services | 0.46 |
| Vehicles & Parts | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
594.0800
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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