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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 2895.1200 | ▲1.16 | ▲0.04 | 2906.9100 | 2639.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/04/24) |
2895.12000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.74 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
9,400.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.57% | -0.94 | 0.52 | -8.31 |
| 三年 | 13.41% | 0.05 | 0.32 | 3.61 |
| 五年 | 15.51% | -0.21 | 0.05 | 2.47 |
| 十年 | 14.52% | -- | 0.07 | 8.10 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 22.92 |
| Construction | 15.76 |
| Industrial Products | 10.97 |
| Credit Services | 10.03 |
| Hardware | 9.71 |
| Waste Management | 5.95 |
| Real Estate | 4.86 |
| Chemicals | 4.45 |
| Software | 4.11 |
| Insurance | 3.92 |
| Retail -Cyclical | 2.56 |
| Interactive Media | 0.98 |
| Business Services | 0.94 |
| Vehicles & Parts | 0.75 |
| Building Materials | 0.68 |
| Capital Markets | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2895.1200
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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