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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 21.1868 | ▲0.2586 | ▲1.24 | 21.1868 | 14.6410 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
21.18680 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 24.55 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,399.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.53% | 0.85 | -- | -- |
| 三年 | 19.75% | 0.31 | -- | -- |
| 五年 | 18.91% | 0.23 | -- | -- |
| 十年 | 19.43% | 0.23 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.86 |
| Metals & Mining | 16.11 |
| Insurance | 12.56 |
| Industrial Products | 11.85 |
| Capital Markets | 10.32 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 9.26 |
| Vehicles & Parts | 3.74 |
| Drug Manufacturers | 3.27 |
| Chemicals | 2.83 |
| Beverages - Alcoholic | 2.83 |
| Semiconductors | 2.77 |
| Retail -Cyclical | 1.83 |
| Consumer Packaged Goods | 1.09 |
| Transportation | 0.92 |
| Steel | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 6.24 |
| Hunan Valin Steel Co Ltd | 5.88 |
| Liaoning Huajin Tongda Chemica | 4.61 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 3.91 |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co | 3.60 |
| Luxshare Precision Industry Co | 3.46 |
| Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 2.81 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.50 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C | 2.36 |
| BY HEALTH CO LTD | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.1868
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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