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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 686.3300 | ▼0.72 | ▼0.1 | 739.6900 | 498.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
686.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.16 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
7,138.35 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.24% | 0.30 | 1.09 | -6.33 |
| 三年 | 16.07% | 1.17 | 1.05 | -2.61 |
| 五年 | 17.72% | 0.55 | 0.91 | -1.12 |
| 十年 | 18.01% | 0.95 | 0.98 | 1.41 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.55 |
| Semiconductors | 18.01 |
| Hardware | 10.71 |
| Interactive Media | 9.36 |
| Retail -Cyclical | 5.52 |
| Vehicles & Parts | 5.21 |
| Drug Manufacturers | 5.10 |
| Credit Services | 4.32 |
| Capital Markets | 3.91 |
| Biotechnology | 2.04 |
| Media-Diversified | 1.83 |
| Retail - Defensive | 1.61 |
| Aerospace & Defense | 1.57 |
| Industrial Products | 1.54 |
| Conglomerates | 1.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.14 |
| Travel & Leisure | 0.98 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
| Construction | 0.86 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.62 |
| Medical Distribution | 0.60 |
| Restaurants | 0.52 |
| Homebuilding & Construction | 0.44 |
| Insurance | 0.41 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.35 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.28 |
| Oil & Gas | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
686.3300
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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