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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 4.7900 | ▲0.01 | ▲0.21 | 5.2600 | 4.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
4.79000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.72 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,237.45 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.11% | -0.92 | 0.04 | 0.38 |
| 三年 | 4.45% | 0.32 | 0.07 | 5.15 |
| 五年 | 7.08% | -0.32 | 0.10 | 0.54 |
| 十年 | 7.34% | 0.01 | -0.02 | 2.46 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
4.7900
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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