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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/28 | 96.6500 | ▼46.81 | ▼32.63 | 236.6000 | 96.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/02/28) |
96.65000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -53.43 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
25.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.31% | -0.79 | -0.05 | -39.98 |
| 三年 | 38.83% | -0.34 | -0.15 | -15.26 |
| 五年 | 31.20% | 0.40 | -0.13 | -8.72 |
| 十年 | 25.26% | 0.25 | -0.13 | -4.01 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 32.15 |
| Oil & Gas | 21.02 |
| Retail -Cyclical | 6.59 |
| Travel & Leisure | 4.48 |
| Interactive Media | 4.46 |
| Metals & Mining | 4.25 |
| Insurance | 3.39 |
| Retail - Defensive | 2.39 |
| Telecommunication Services | 2.37 |
| Transportation | 2.35 |
| Drug Manufacturers | 2.26 |
| Utilities - Regulated | 2.20 |
| Real Estate | 2.09 |
| Conglomerates | 2.00 |
| Credit Services | 1.99 |
| Capital Markets | 1.83 |
| Steel | 0.51 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OTP BANK | 6.59 |
| BANK PEKAO SA | 5.33 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 5.19 |
| GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA R | 4.48 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | 4.04 |
| PZU SA | 3.39 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA R | 3.16 |
| YANDEX NV CLASS A A | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.6500
▼32.63%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/28 |
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