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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/09 | 45.7700 | ▲0.2 | ▲0.44 | 48.5500 | 45.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/09) |
45.77000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球新興市場企業債券-歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.60 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
499.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.12% | -0.65 | 0.03 | -0.82 |
| 三年 | 4.45% | 0.72 | 0.09 | 5.30 |
| 五年 | 7.10% | -0.37 | 0.27 | -1.37 |
| 十年 | 7.24% | -- | 0.41 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2019/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
45.7700
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
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