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國泰中國內需增長基金-新台幣

Cathay China Domestic Demand Growth NTD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/17 42.4600 ▲1.27 ▲3.08 42.4600 17.8400

基金走勢

  
國泰中國內需增長基金-新台幣

基金快遞

  
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/06/17)		 42.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 65.41 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 16,881.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.24%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.28% 2.95 0.56 -8.44
三年 22.08% 1.33 0.80 1.81
五年 22.08% 0.18 -- --
十年 20.00% 0.58 -- --

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Hardware 23.70
Industrial Products 20.45
Semiconductors 15.47
Oil & Gas 5.17
Metals & Mining 4.12
Building Materials 3.61
Software 2.16
Interactive Media 2.05
Vehicles & Parts 2.03
Construction 1.94
Insurance 1.72
Travel & Leisure 1.19
Chemicals 0.86
Biotechnology 0.78
Aerospace & Defense 0.76
Consumer Packaged Goods 0.52

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HUADONG MEDICI-A 5.80
KWEICHOW MOUTA-A 5.64
TENCENT 5.48
ANTA SPORTS PROD 4.73
SONOSCAPE MEDI-A 3.96
CHINA Tourism group duty F-A 3.87
HUNDSUN TECHN-A 3.77
MEITUAN DIANPI-B 3.71
INNER MONG YIL-A 3.71
PING AN INSURA-A 3.68

基金速覽
 
淨值新台幣 42.4600 ▲3.08%
更新日期 2026/06/17
基金組別 中國股票
組別排名 14 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/06/17
年初至今 ▲65.41%
一年 ▲135.37%
三年收益率(年度化) ▲34.35%
五年收益率(年度化) ▲5.32%
累積報酬 ▲324.6%

基準指數
 

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GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 815.05970 ▲0.19
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