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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 36.7030 | ▲0.468 | ▲1.29 | 37.5270 | 25.5420 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
36.70300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.98 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
3,723.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.54% | 1.54 | -0.35 | 44.94 |
| 三年 | 15.58% | 1.03 | -0.18 | 24.24 |
| 五年 | 16.06% | 0.66 | -0.05 | 14.90 |
| 十年 | 16.81% | 0.56 | 0.02 | 11.72 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.89 |
| Industrial Products | 10.79 |
| Vehicles & Parts | 9.40 |
| Hardware | 8.09 |
| Chemicals | 7.99 |
| Semiconductors | 5.43 |
| Medical Devices & Instruments | 5.40 |
| Conglomerates | 5.32 |
| Transportation | 5.11 |
| Retail - Defensive | 3.42 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.33 |
| Drug Manufacturers | 3.29 |
| Software | 3.05 |
| Travel & Leisure | 2.87 |
| Media-Diversified | 2.77 |
| Construction | 2.61 |
| Real Estate | 2.25 |
| Insurance | 2.05 |
| Beverages - Alcoholic | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.7030
▲1.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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