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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 29.5500 | ▲0.46 | ▲1.58 | 32.5300 | 18.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
29.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.46 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
5,117.99 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.42% | 1.74 | 0.91 | -0.92 |
| 三年 | 24.27% | 0.55 | 0.95 | -2.79 |
| 五年 | 22.99% | 0.03 | 0.97 | -1.12 |
| 十年 | 21.03% | 0.48 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 25.58 |
| Hardware | 22.17 |
| Semiconductors | 10.37 |
| Banks | 7.59 |
| Metals & Mining | 3.82 |
| Capital Markets | 3.71 |
| Oil & Gas | 3.50 |
| Insurance | 3.32 |
| Vehicles & Parts | 2.55 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.47 |
| Chemicals | 2.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.19 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 0.88 |
| Building Materials | 0.87 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.12 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.85 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.13 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.63 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.63 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.61 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.43 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.34 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.26 |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.5500
▲1.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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