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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 47.8000 | ▲0.69 | ▲1.46 | 47.8000 | 27.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
47.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.01 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,094.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.57% | 1.94 | 1.37 | 2.73 |
| 三年 | 19.85% | 1.52 | 1.03 | -3.05 |
| 五年 | 22.36% | 0.65 | 0.97 | -0.66 |
| 十年 | 19.21% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.84 |
| Interactive Media | 11.13 |
| Hardware | 10.44 |
| Software | 10.27 |
| Industrial Products | 3.85 |
| Retail -Cyclical | 3.15 |
| Retail - Defensive | 2.18 |
| Media-Diversified | 2.17 |
| Drug Manufacturers | 1.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.62 |
| Banks | 1.48 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
| Conglomerates | 0.99 |
| Credit Services | 0.92 |
| Construction | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Restaurants | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
47.8000
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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