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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/17 | 39.1800 | ▲0.21 | ▲0.54 | 39.7200 | 25.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/17) |
39.18000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.93 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,238.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.09% | 1.73 | 1.37 | 2.73 |
| 三年 | 14.51% | 1.80 | 1.03 | -3.05 |
| 五年 | 19.94% | 0.64 | 0.97 | -0.66 |
| 十年 | 17.65% | 0.74 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.89 |
| Software | 16.07 |
| Interactive Media | 13.97 |
| Hardware | 6.97 |
| Retail -Cyclical | 3.84 |
| Industrial Products | 2.83 |
| Retail - Defensive | 2.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.16 |
| Aerospace & Defense | 2.00 |
| Drug Manufacturers | 1.94 |
| Media-Diversified | 1.75 |
| Banks | 1.63 |
| Medical Devices & Instruments | 1.56 |
| Credit Services | 1.05 |
| Capital Markets | 0.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.64 |
| Business Services | 0.04 |
| Construction | 0.02 |
| Restaurants | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.1800
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/17 |
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