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元大台灣高股息基金

Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/21 58.6900 ▲1.39 ▲2.43 59.4200 34.6600

基金走勢

  
元大台灣高股息基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/10/21)		 58.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 72.17 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 800,875.04
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.65% 1.90 -0.07 61.73
三年 20.66% 1.33 0.04 27.93
五年 20.39% 1.07 0.06 21.89
十年 17.31% 0.95 0.01 17.20

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Hardware 28.93
Banks 21.40
Semiconductors 19.92
Chemicals 8.37
Transportation 4.24
Insurance 2.91
Diversified Financial Services 2.49
Consumer Packaged Goods 2.36
Retail -Cyclical 2.08
Telecommunication Services 2.06
Industrial Products 1.13
Building Materials 0.66
Steel 0.64
Vehicles & Parts 0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Aerospace & Defense 0.28

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
長榮 4.86
聯詠 3.43
聯發科 2.99
廣達 2.87
華碩 2.82
和碩 2.76
友達 2.72
日月光投控 2.71
仁寶 2.70
聯強 2.62

基金速覽
 
淨值新台幣 58.6900 ▲2.43%
更新日期 2026/10/21
基金組別 台灣大型股票
組別排名 44 / 156
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/10/21
年初至今 ▲72.17%
一年 ▲72.28%
三年收益率(年度化) ▲32.56%
五年收益率(年度化) ▲24.21%
累積報酬 ▲613.46%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣高股息基金 58.69000 ▲2.43

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