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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/09 | 61.1600 | ▲2.94 | ▲5.05 | 75.5700 | 47.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/09) |
61.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 6.46 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
1,097.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 56.08% | 0.44 | -0.16 | 33.28 |
| 三年 | 42.44% | 1.00 | -0.05 | 49.62 |
| 五年 | 39.25% | 0.60 | -0.01 | 27.78 |
| 十年 | 35.70% | 0.47 | 0.02 | 18.80 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.16 |
| Consumer Packaged Goods | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.33 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.14 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 | 5.10 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
61.1600
▲5.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
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