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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 40.5300 | ▲0.42 | ▲1.05 | 43.1600 | 33.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
40.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.59 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
421.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.83% | 0.93 | 1.10 | 2.90 |
| 三年 | 24.83% | 0.40 | 1.08 | 0.24 |
| 五年 | 23.19% | 0.67 | 1.05 | -1.73 |
| 十年 | 19.10% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.19 |
| Hardware | 29.53 |
| Industrial Products | 13.02 |
| Drug Manufacturers | 5.41 |
| Chemicals | 3.86 |
| Interactive Media | 3.52 |
| Software | 2.83 |
| Medical Devices & Instruments | 1.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.59 |
| 世芯-KY | 5.76 |
| 台達電 | 5.58 |
| 金像電 | 4.52 |
| 健策 | 3.71 |
| 嘉澤 | 3.45 |
| 昇陽半導體 | 3.12 |
| 奇鋐 | 3.04 |
| 國巨 | 2.67 |
| 胡連 | 2.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.5300
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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