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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 2457.0000 | ▲9 | ▲0.37 | 2540.0000 | 1870.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
2457.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.06 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
51,463.61 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.95% | 1.43 | 1.00 | -7.36 |
| 三年 | 13.47% | 1.10 | 0.92 | -4.78 |
| 五年 | 13.63% | 0.90 | 0.96 | -5.25 |
| 十年 | 14.21% | 0.68 | 0.96 | -1.31 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.77 |
| Hardware | 13.46 |
| Conglomerates | 9.06 |
| Industrial Products | 7.91 |
| Construction | 7.79 |
| Semiconductors | 6.56 |
| Consumer Packaged Goods | 5.09 |
| Interactive Media | 4.27 |
| Retail -Cyclical | 3.64 |
| Vehicles & Parts | 3.58 |
| Insurance | 3.57 |
| Software | 3.51 |
| Drug Manufacturers | 2.21 |
| Real Estate | 2.20 |
| Telecommunication Services | 2.04 |
| Chemicals | 1.81 |
| Diversified Financial Services | 1.44 |
| Building Materials | 1.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.19 |
| Credit Services | 0.98 |
| Homebuilding & Construction | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2457.0000
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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