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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 2241.0000 | ▲21 | ▲0.95 | 2344.0000 | 1714.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
2241.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.77 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
44,175.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.83% | 1.66 | 0.96 | -7.57 |
| 三年 | 12.95% | 1.21 | 0.90 | -5.09 |
| 五年 | 13.21% | 0.90 | 0.94 | -3.77 |
| 十年 | 14.41% | 0.68 | 0.94 | -0.91 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.83 |
| Conglomerates | 12.39 |
| Hardware | 10.96 |
| Construction | 6.37 |
| Industrial Products | 6.07 |
| Vehicles & Parts | 5.78 |
| Consumer Packaged Goods | 5.16 |
| Software | 4.45 |
| Semiconductors | 4.43 |
| Insurance | 3.90 |
| Drug Manufacturers | 3.20 |
| Real Estate | 3.11 |
| Chemicals | 2.85 |
| Interactive Media | 2.70 |
| Telecommunication Services | 2.29 |
| Building Materials | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.73 |
| Diversified Financial Services | 1.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
| Credit Services | 1.04 |
| Homebuilding & Construction | 1.01 |
| Packaging & Containers | 0.51 |
| Media-Diversified | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2241.0000
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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