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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 1725.0000 | ▼18 | ▼1.03 | 1904.0000 | 1513.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2025/02/24) |
1725.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | -4.33 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
47,909.73 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.21% | 1.28 | 0.65 | 3.03 |
三年 | 10.88% | 1.00 | 0.86 | -2.99 |
五年 | 13.88% | 0.86 | 0.90 | -0.32 |
十年 | 15.09% | 0.68 | 0.95 | -0.66 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 12.54 |
Conglomerates | 11.76 |
Hardware | 11.32 |
Consumer Packaged Goods | 6.05 |
Chemicals | 5.72 |
Vehicles & Parts | 5.56 |
Insurance | 5.12 |
Telecommunication Services | 3.68 |
Semiconductors | 3.67 |
Travel & Leisure | 3.20 |
Software | 3.19 |
Interactive Media | 2.97 |
Retail - Defensive | 2.59 |
Construction | 2.38 |
Diversified Financial Services | 2.30 |
Medical Devices & Instruments | 2.29 |
Retail -Cyclical | 2.11 |
Drug Manufacturers | 1.81 |
Homebuilding & Construction | 1.78 |
Building Materials | 1.53 |
Transportation | 1.48 |
Beverages - Alcoholic | 1.34 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.22 |
Industrial Products | 1.21 |
Packaging & Containers | 0.60 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITOCHU CORP | 5.57 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
SONY GROUP CORP | 3.63 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
HITACHI LTD | 3.00 |
OLYMPUS CORP | 2.80 |
SHIMADZU CORP | 2.78 |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1725.0000
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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