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匯豐全球趨勢組合基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/19 28.6400 ▲0.13 ▲0.46 29.2400 23.8900

基金走勢

 
匯豐全球趨勢組合基金

基金快遞

 
基金公司 滙豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/10/19)
28.64000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球大型均衡型股票
本年迄今收益% 14.19 基金規模(百萬)
(2026/09/30)
448.02
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.32% 1.66 0.94 0.64
三年 9.27% 1.74 0.92 -2.72
五年 12.02% 0.96 0.94 -4.86
十年 12.58% 0.82 0.83 -2.28

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 19.58
Hardware 11.21
Software 8.74
Banks 6.20
Interactive Media 5.87
Drug Manufacturers 4.11
Retail -Cyclical 4.05
Oil & Gas 3.33
Insurance 3.15
Industrial Products 2.66
Vehicles & Parts 2.04
Aerospace & Defense 1.88
Capital Markets 1.66
Utilities - Regulated 1.60
Credit Services 1.58
Consumer Packaged Goods 1.30
Telecommunication Services 1.16
Retail - Defensive 1.11
REITs 1.08
Medical Devices & Instruments 1.05
Transportation 1.03
Chemicals 1.01
Conglomerates 0.98
Construction 0.81
Asset Management 0.77
Media-Diversified 0.75
Medical Diagnostics & Research 0.71
Farm & Heavy Construction Machinery 0.70
Metals & Mining 0.66
Travel & Leisure 0.66
Beverages - Non-Alcoholic 0.61
Healthcare Plans 0.61
Tobacco Products 0.56
Biotechnology 0.52
Restaurants 0.41
Business Services 0.37
Real Estate 0.30
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Beverages - Alcoholic 0.22
Medical Distribution 0.20
Steel 0.20
Healthcare Providers & Services 0.19
Building Materials 0.19
Industrial Distribution 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.15
Waste Management 0.12
Diversified Financial Services 0.11
Packaging & Containers 0.11
Homebuilding & Construction 0.10
Agriculture 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Other Energy Sources 0.05
Forest Products 0.02
Education 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 28.6400 ▲0.46%
更新日期 2026/10/19
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 23 / 337
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/19
年初至今 ▲14.19%
一年 ▲19.28%
三年收益率(年度化) ▲19.04%
五年收益率(年度化) ▲11.71%
累積報酬 ▲186.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐全球趨勢組合基金 28.64000 ▲0.46
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