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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/13 | 160.9600 | ▼3.17 | ▼1.93 | 165.1600 | 78.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/13) |
160.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 73.06 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,680.10 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.11% | 2.19 | 1.03 | -1.97 |
| 三年 | 25.63% | 1.55 | 0.88 | 5.68 |
| 五年 | 24.10% | 1.26 | 0.88 | 5.21 |
| 十年 | 20.29% | 1.02 | 0.93 | 4.09 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.54 |
| Semiconductors | 37.77 |
| Banks | 14.80 |
| Real Estate | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 技嘉 | 6.13 |
| 亞泥 | 5.28 |
| 台泥 | 4.89 |
| 廣達 | 4.65 |
| 台積電 | 4.64 |
| 聯強 | 4.61 |
| 光寶科 | 4.32 |
| 聯發科 | 4.24 |
| 華碩 | 4.09 |
| 東和鋼鐵 | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
160.9600
▼1.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/13 |
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