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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 26.8522 | ▲0.3173 | ▲1.2 | 30.9368 | 25.4070 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
26.85220 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.24 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
746.04 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.59% | 0.07 | 0.66 | 0.19 |
| 三年 | 17.39% | 0.39 | 1.01 | -2.14 |
| 五年 | 16.55% | 0.65 | 1.01 | -1.69 |
| 十年 | 12.86% | 0.35 | 0.85 | -0.36 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.92 |
| Semiconductors | 28.14 |
| Industrial Products | 4.07 |
| Interactive Media | 1.96 |
| Drug Manufacturers | 1.65 |
| Aerospace & Defense | 1.64 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 105年度甲類第4期中央政府建設公債 | 13.80 |
| 保瑞 | 7.46 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 5.48 |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 4.43 |
| 晶華 | 3.96 |
| 富邦媒 | 3.59 |
| 駐龍 | 3.35 |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 3.29 |
| 瓦城 | 3.15 |
| 智擎 | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.8522
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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