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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 54.6861 | ▲0.3005 | ▲0.55 | 54.6861 | 21.8182 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
54.68610 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 64.34 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,011.23 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.15% | 2.53 | 0.66 | 0.19 |
| 三年 | 28.91% | 1.04 | 1.01 | -2.14 |
| 五年 | 25.25% | 0.82 | 1.01 | -1.69 |
| 十年 | 19.42% | 0.67 | 0.85 | -0.36 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.28 |
| Semiconductors | 27.87 |
| Industrial Products | 5.60 |
| Chemicals | 2.06 |
| Utilities - Regulated | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 105年度甲類第4期中央政府建設公債 | 13.80 |
| 保瑞 | 7.46 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 5.48 |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 4.43 |
| 晶華 | 3.96 |
| 富邦媒 | 3.59 |
| 駐龍 | 3.35 |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 3.29 |
| 瓦城 | 3.15 |
| 智擎 | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.6861
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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