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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/10 | 96.0600 | ▼0.87 | ▼0.9 | 99.2200 | 49.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/10) |
96.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 71.35 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,246.61 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.43% | 1.94 | 1.19 | -8.88 |
| 三年 | 28.57% | 1.36 | 1.14 | -4.59 |
| 五年 | 27.33% | 0.93 | 1.04 | -0.02 |
| 十年 | 23.41% | 0.82 | 0.99 | 0.74 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.44 |
| Semiconductors | 34.60 |
| Industrial Products | 10.32 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.45 |
| Banks | 1.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.19 |
| 台塑 | 4.44 |
| 聯發科 | 4.11 |
| 元太 | 3.97 |
| 聯電 | 3.72 |
| 宜鼎 | 3.22 |
| 王品 | 2.92 |
| 國巨 | 2.88 |
| 玉晶光 | 2.76 |
| 南亞科 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
96.0600
▼0.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/10 |
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