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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/25 | 101.7700 | ▲2.17 | ▲2.18 | 101.7700 | 42.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/25) |
101.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.66 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
989.91 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.72% | 1.39 | 0.98 | 4.25 |
| 三年 | 22.34% | 1.38 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 25.37% | 0.95 | 0.90 | -5.37 |
| 十年 | 22.31% | 0.84 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.50 |
| Semiconductors | 33.85 |
| Industrial Products | 5.34 |
| Chemicals | 2.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 光罩 | 5.80 |
| 台達電 | 5.61 |
| 晶華 | 5.23 |
| 穎崴 | 5.10 |
| 致茂 | 4.99 |
| 閎康 | 4.47 |
| 王品 | 4.30 |
| 怡利電 | 4.25 |
| 華新 | 4.24 |
| 啟碁 | 4.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
101.7700
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/25 |
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