- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 62.5000 | ▲0.87 | ▲1.41 | 66.0300 | 50.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
62.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.32 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
768.76 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.61% | 0.89 | 0.98 | 4.25 |
| 三年 | 24.41% | 0.30 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 24.94% | 0.95 | 0.90 | -5.37 |
| 十年 | 20.53% | 0.69 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.87 |
| Hardware | 27.62 |
| Industrial Products | 16.88 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 光罩 | 5.80 |
| 台達電 | 5.61 |
| 晶華 | 5.23 |
| 穎崴 | 5.10 |
| 致茂 | 4.99 |
| 閎康 | 4.47 |
| 王品 | 4.30 |
| 怡利電 | 4.25 |
| 華新 | 4.24 |
| 啟碁 | 4.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
62.5000
▲1.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
