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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 16.8700 | 0 | 0 | 17.4800 | 15.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
16.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 | ||
| 本年迄今收益% | 6.57 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
250.46 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.13% | -0.01 | 0.08 | 2.80 |
| 三年 | 15.46% | -0.07 | 0.93 | -14.10 |
| 五年 | 18.57% | 0.16 | 0.98 | -7.32 |
| 十年 | 16.95% | 0.24 | 0.84 | -6.58 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 95.39 |
| Real Estate | 3.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16.8700
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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