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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 6.8482 | ▼0.0035 | ▼0.05 | 7.1965 | 6.8095 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
6.84820 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.56 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
43.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.78% | -1.08 | 1.02 | -2.02 |
| 三年 | 4.17% | 0.32 | 1.03 | -1.64 |
| 五年 | 6.46% | -0.45 | 1.07 | -1.44 |
| 十年 | 7.12% | 0.05 | 1.12 | -1.40 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/2025 | 2.14 |
| DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 2.08 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25 24/11/2030 | 1.97 |
| JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.75 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 3.50 16/04/2029 | 1.47 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875 25/04/2044 | 1.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.8482
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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