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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/22 61.4600 ▲1.58 ▲2.64 61.4600 43.9800

基金走勢

  
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2026/05/22)		 61.46000 計價幣別 歐元
基金類別 行業股票-科技
本年迄今收益% 28.85 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 407.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.54% 0.93 -0.77 32.71
三年 18.65% 0.38 -0.10 10.54
五年 20.97% 0.17 -0.21 6.22
十年 19.58% 1.25 -0.13 14.70

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.41
Software 28.70
Hardware 16.40
Conglomerates 4.86
Interactive Media 4.07
Industrial Products 3.18
Travel & Leisure 0.71
Aerospace & Defense 0.66
Media-Diversified 0.65
Telecommunication Services 0.51
Oil & Gas 0.43

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK EUR 0 9.29
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 8.40
SAP SE COMMON STOCK EUR 0 6.72
CAPGEMINI SE COMMON STOCK EUR 8 6.26
NOKIA OYJ COMMON STOCK EUR 0 5.16
STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR 1.04 4.79
AMADEUS IT GROUP SA COMMON STOCK EUR 0.01 4.37
ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR 0.04 4.16
ADYEN NV COMMON STOCK EUR 0.01 4.14
EDENRED COMMON STOCK EUR 2 3.10

基金速覽
 
淨值歐元 61.4600 ▲2.64%
更新日期 2026/05/22
基金組別 行業股票-科技
組別排名 192 / 387
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/22
年初至今 ▲28.85%
一年 ▲31.61%
三年收益率(年度化) ▲12.52%
五年收益率(年度化) ▲6.61%
累積報酬 ▲584.6%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派) 61.46000 ▲2.64

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