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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 1121.5800 | ▲3.69 | ▲0.33 | 1164.6000 | 829.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
1121.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.39 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
544.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.42% | 1.53 | 1.01 | -5.57 |
| 三年 | 21.57% | 0.67 | 0.98 | -3.26 |
| 五年 | 20.10% | 0.18 | 0.98 | -3.88 |
| 十年 | 20.77% | 0.34 | 0.97 | -3.06 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 72.99 |
| Drug Manufacturers | 17.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.73 |
| Healthcare Providers & Services | 2.53 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
1121.5800
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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基準指數 |
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