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景順環球消費趨勢基金C股 美元

Invesco Glbl Consmr Trnds C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/16 109.1300 ▲2.02 ▲1.89 123.9100 71.1800

基金走勢

  
景順環球消費趨勢基金C股 美元

基金快遞

  
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/16)		 109.13000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 2.93 基金規模(百萬)
(2026/03/31)		 1,550.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.22% 0.54 0.64 14.57
三年 23.61% 0.41 0.31 9.68
五年 24.06% -0.23 0.01 -2.02
十年 23.12% 0.36 0.00 10.73

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Vehicles & Parts 23.12
Retail -Cyclical 17.03
Interactive Media 14.76
Travel & Leisure 7.17
Media-Diversified 6.36
Semiconductors 6.08
Software 4.60
Retail - Defensive 4.31
Capital Markets 4.27
Hardware 4.17
Industrial Products 4.04
Telecommunication Services 1.03
Construction 0.85
Restaurants 0.31
Insurance 0.28

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SONY GROUP CORPORA NPV 3.46

基金速覽
 
淨值美金 109.1300 ▲1.89%
更新日期 2026/04/16
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 12 / 53
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/04/16
年初至今 ▲2.93%
一年 ▲49.66%
三年收益率(年度化) ▲20.58%
五年收益率(年度化) ▼1.51%
累積報酬 ▲782.22%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順環球消費趨勢基金C股 美元 109.13000 ▲1.89
富邦台灣核心半導體ETF基金 35.55000 ▲3.7

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