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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 9356.0000 | ▼194 | ▼2.03 | 10120.0000 | 9356.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
9356.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.07 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,428,843.54 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.63 |
| Semiconductors | 22.70 |
| Interactive Media | 13.79 |
| Retail -Cyclical | 8.11 |
| Hardware | 6.56 |
| Vehicles & Parts | 5.42 |
| Capital Markets | 4.14 |
| Media-Diversified | 3.70 |
| Healthcare Providers & Services | 1.95 |
| Travel & Leisure | 1.21 |
| Insurance | 1.03 |
| Banks | 0.99 |
| Telecommunication Services | 0.95 |
| Industrial Products | 0.47 |
| Medical Devices & Instruments | 0.46 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9356.0000
▼2.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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