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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 1362.0000 | ▲11 | ▲0.81 | 1531.0000 | 958.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
1362.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.82 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
422,700.35 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.15% | 0.86 | -1.35 | 69.68 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 56.34 |
| Credit Services | 11.19 |
| Software | 6.89 |
| Insurance | 6.79 |
| Capital Markets | 6.30 |
| Asset Management | 5.69 |
| Business Services | 3.62 |
| Real Estate | 1.70 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1362.0000
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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