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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/16 | 22.9700 | ▲0.18 | ▲0.79 | 24.5200 | 11.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/16) |
22.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 70.78 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
10,411.21 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.52% | 2.23 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.92 |
| Hardware | 29.31 |
| Industrial Products | 3.99 |
| Telecommunication Services | 3.10 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.59 |
| Building Materials | 1.92 |
| Interactive Media | 1.84 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Insurance | 1.26 |
| Banks | 0.82 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.9700
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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