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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/08 | 18.9200 | ▼0.36 | ▼1.87 | 21.4100 | 12.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/08) |
18.92000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.71 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
86,405.29 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.50% | 1.77 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 20.13 |
| Semiconductors | 19.64 |
| Industrial Products | 12.72 |
| Conglomerates | 7.36 |
| Banks | 6.77 |
| Construction | 6.71 |
| Vehicles & Parts | 4.60 |
| Real Estate | 3.27 |
| Insurance | 2.26 |
| Telecommunication Services | 1.76 |
| Software | 1.61 |
| Business Services | 1.40 |
| Transportation | 1.22 |
| Media-Diversified | 1.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.89 |
| Metals & Mining | 0.59 |
| Retail - Defensive | 0.59 |
| Chemicals | 0.52 |
| Travel & Leisure | 0.44 |
| Waste Management | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
18.9200
▼1.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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