- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 10900.2000 | ▲117 | ▲1.09 | 11412.0000 | 6986.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
10900.20000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.48 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
522,151.56 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.09% | 2.25 | 1.21 | 2.34 |
| 三年 | 15.25% | 1.72 | 1.08 | 1.33 |
| 五年 | 13.54% | 1.43 | 1.00 | 2.60 |
| 十年 | 15.21% | -- | 1.02 | 2.44 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.06 |
| Conglomerates | 15.91 |
| Industrial Products | 14.29 |
| Construction | 11.01 |
| Vehicles & Parts | 8.40 |
| Real Estate | 5.45 |
| Insurance | 4.35 |
| Semiconductors | 4.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.32 |
| Oil & Gas | 2.58 |
| Utilities - Regulated | 2.45 |
| Software | 1.78 |
| Hardware | 0.93 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.91 |
| Retail -Cyclical | 0.74 |
| Telecommunication Services | 0.66 |
| Homebuilding & Construction | 0.46 |
| Chemicals | 0.44 |
| Credit Services | 0.21 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
10900.2000
▲1.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
