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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 9.2000 | ▲0.013 | ▲0.14 | 9.9870 | 9.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
9.20000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.20 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,510.96 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.68% | -0.78 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.21 |
| Industrial Products | 0.11 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
9.2000
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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