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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 1043.0000 | ▲7 | ▲0.68 | 1043.0000 | 987.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
1043.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.91 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
134,458.86 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 14.57 |
| Banks | 8.35 |
| Retail - Defensive | 6.76 |
| Consumer Packaged Goods | 6.04 |
| Drug Manufacturers | 5.65 |
| Business Services | 5.08 |
| Construction | 4.48 |
| Software | 4.11 |
| Retail -Cyclical | 3.89 |
| Utilities - Regulated | 3.83 |
| Telecommunication Services | 3.63 |
| Industrial Products | 3.63 |
| Oil & Gas | 3.48 |
| Packaging & Containers | 2.84 |
| Capital Markets | 2.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.22 |
| Media-Diversified | 2.06 |
| Forest Products | 1.75 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.70 |
| Vehicles & Parts | 1.56 |
| Real Estate | 1.45 |
| Homebuilding & Construction | 1.30 |
| Restaurants | 1.11 |
| Hardware | 1.07 |
| Travel & Leisure | 0.51 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1043.0000
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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