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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/10 | 16.1200 | ▲0.52 | ▲3.33 | 16.1200 | 8.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/10) |
16.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 23.15 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,466.95 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.58% | 3.18 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 78.14 |
| Medical Distribution | 4.55 |
| Industrial Products | 3.77 |
| Hardware | 3.13 |
| Consumer Packaged Goods | 2.70 |
| Chemicals | 2.46 |
| Retail -Cyclical | 1.57 |
| Retail - Defensive | 0.67 |
| Industrial Distribution | 0.55 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
| Metals & Mining | 0.41 |
| Semiconductors | 0.25 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.1200
▲3.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/10 |
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