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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 77.4700 | ▼0.06 | ▼0.08 | 78.5800 | 72.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
77.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.55 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
6,918.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.63 |
| Banks | 8.08 |
| Drug Manufacturers | 7.90 |
| Semiconductors | 7.24 |
| Retail -Cyclical | 5.92 |
| Interactive Media | 5.05 |
| Business Services | 4.57 |
| Insurance | 4.57 |
| Hardware | 4.22 |
| Retail - Defensive | 3.37 |
| Capital Markets | 3.12 |
| Credit Services | 2.83 |
| Oil & Gas | 2.71 |
| Restaurants | 2.43 |
| Industrial Products | 2.10 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Healthcare Plans | 1.88 |
| Medical Distribution | 1.65 |
| Construction | 1.57 |
| Telecommunication Services | 1.53 |
| Utilities - Regulated | 1.41 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.86 |
| Consumer Packaged Goods | 0.78 |
| Transportation | 0.78 |
| Medical Devices & Instruments | 0.74 |
| Chemicals | 0.49 |
| Conglomerates | 0.35 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
77.4700
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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