- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 1673.0300 | ▼11.16 | ▼0.66 | 1728.1700 | 1257.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
1673.03000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.64 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
68,053.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.29% | 1.46 | -0.44 | 41.41 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.70 |
| Construction | 11.90 |
| Industrial Products | 11.74 |
| Medical Devices & Instruments | 9.79 |
| Vehicles & Parts | 6.84 |
| Business Services | 4.91 |
| Telecommunication Services | 4.75 |
| Conglomerates | 4.30 |
| Hardware | 3.56 |
| Transportation | 3.52 |
| Waste Management | 3.09 |
| Consumer Packaged Goods | 3.03 |
| Real Estate | 2.40 |
| Software | 2.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.91 |
| Semiconductors | 1.90 |
| Chemicals | 1.30 |
| Media-Diversified | 0.94 |
| Medical Distribution | 0.91 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.86 |
| Retail -Cyclical | 0.83 |
| Travel & Leisure | 0.68 |
| Metals & Mining | 0.67 |
| Healthcare Providers & Services | 0.61 |
| Homebuilding & Construction | 0.55 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
1673.0300
▼0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
