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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/23 | 11.9500 | ▲0.04 | ▲0.34 | 12.4200 | 10.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/23) |
11.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.09 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,400.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.09% | 0.75 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.57 |
| Drug Manufacturers | 9.08 |
| Insurance | 8.58 |
| Oil & Gas | 5.86 |
| Software | 5.19 |
| Business Services | 4.57 |
| Industrial Products | 4.01 |
| Retail -Cyclical | 3.81 |
| Aerospace & Defense | 3.49 |
| Construction | 3.38 |
| Interactive Media | 3.25 |
| Telecommunication Services | 3.20 |
| Homebuilding & Construction | 2.87 |
| Utilities - Regulated | 2.86 |
| Consumer Packaged Goods | 2.52 |
| Chemicals | 2.45 |
| Beverages - Alcoholic | 1.81 |
| Travel & Leisure | 1.70 |
| Metals & Mining | 1.61 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.52 |
| Capital Markets | 1.49 |
| Media-Diversified | 1.25 |
| Asset Management | 1.19 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Semiconductors | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 1.00 |
| REITs | 0.98 |
| Real Estate | 0.96 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.78 |
| Building Materials | 0.77 |
| Credit Services | 0.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.39 |
| Hardware | 0.35 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
| Restaurants | 0.21 |
| Biotechnology | 0.17 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.9500
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/23 |
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