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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 124.2100 | ▼1.14 | ▼0.91 | 125.9100 | 108.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2025/02/24) |
124.21000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
本年迄今收益% | 5.90 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
305.14 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.51% | 1.30 | 0.92 | 4.65 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 41.00 |
Oil & Gas | 7.07 |
Real Estate | 6.78 |
Insurance | 5.32 |
Retail -Cyclical | 4.35 |
Transportation | 3.77 |
Metals & Mining | 3.48 |
Telecommunication Services | 3.23 |
Software | 2.77 |
Utilities - Regulated | 2.34 |
Consumer Packaged Goods | 2.30 |
Retail - Defensive | 2.26 |
Travel & Leisure | 2.06 |
Interactive Media | 1.76 |
Construction | 1.51 |
Other Energy Sources | 1.40 |
Vehicles & Parts | 1.25 |
Business Services | 1.22 |
Drug Manufacturers | 0.96 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.92 |
Credit Services | 0.89 |
Industrial Products | 0.81 |
Conglomerates | 0.71 |
Chemicals | 0.62 |
Asset Management | 0.34 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
124.2100
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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