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JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp Opps A Inc $

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 124.2100 ▼1.14 ▼0.91 125.9100 108.1200

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2025/02/24)
124.21000 計價幣別 美金
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% 5.90 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
305.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 99.12 %
現金: 0.88 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.51% 1.30 0.92 4.65
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Banks 41.00
Oil & Gas 7.07
Real Estate 6.78
Insurance 5.32
Retail -Cyclical 4.35
Transportation 3.77
Metals & Mining 3.48
Telecommunication Services 3.23
Software 2.77
Utilities - Regulated 2.34
Consumer Packaged Goods 2.30
Retail - Defensive 2.26
Travel & Leisure 2.06
Interactive Media 1.76
Construction 1.51
Other Energy Sources 1.40
Vehicles & Parts 1.25
Business Services 1.22
Drug Manufacturers 0.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.92
Credit Services 0.89
Industrial Products 0.81
Conglomerates 0.71
Chemicals 0.62
Asset Management 0.34

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 124.2100 ▼0.91%
更新日期 2025/02/24
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 7 / 10
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▲5.9%
一年 ▲14.9%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
124.21000 ▼0.91

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