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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 33.1300 | ▲0.04 | ▲0.12 | 35.8400 | 18.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
33.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 65.20 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,024.25 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.89% | 2.09 | -- | -- |
| 三年 | 22.76% | 1.46 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 62.89 |
| Hardware | 13.55 |
| Banks | 13.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.30 |
| Diversified Financial Services | 2.30 |
| Insurance | 0.74 |
| Retail -Cyclical | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Transportation | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.1300
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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