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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 109.1259 | ▲0.4368 | ▲0.4 | 120.0760 | 108.6891 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
109.12590 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.50 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
159,765.24 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.44% | 0.77 | -- | -- |
| 三年 | 4.99% | 0.37 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Business Services | 0.05 |
| Media-Diversified | 0.02 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE JUN 23 USD | 5.64 |
| US ULTRA T-BOND JUN 23 USD | 2.92 |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 EUR | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
109.1259
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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