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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 18.6700 | ▲0.2 | ▲1.08 | 19.6900 | 11.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
18.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.47 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
12,263.61 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.11% | 1.79 | -- | -- |
| 三年 | 21.82% | 0.82 | -- | -- |
| 五年 | 21.65% | 0.24 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 26.04 |
| Capital Markets | 21.62 |
| Banks | 17.63 |
| Steel | 10.05 |
| Conglomerates | 6.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.68 |
| Transportation | 3.66 |
| Asset Management | 2.02 |
| Industrial Products | 1.99 |
| Oil & Gas | 1.64 |
| Retail -Cyclical | 1.56 |
| Insurance | 0.94 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.87 |
| Beverages - Alcoholic | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINGROUP JSC | 10.92 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 10.56 |
| VINHOMES JSC | 10.45 |
| MASAN GROUP CORP | 10.36 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 9.84 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 7.38 |
| VINCOM RETAIL JSC | 4.55 |
| SSI SECURITIES CORP | 3.95 |
| VIETJET AVIATION JSC | 3.40 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.6700
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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