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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/05 | 12.9600 | ▼2.45 | ▼15.9 | 15.6700 | 7.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/05) |
12.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.09 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,985.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.45% | 1.29 | -- | -- |
| 三年 | 20.23% | 1.26 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.46 |
| Hardware | 34.36 |
| Industrial Products | 12.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.99 |
| Interactive Media | 2.71 |
| Transportation | 2.27 |
| Consumer Packaged Goods | 1.48 |
| Aerospace & Defense | 1.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.64 |
| 南電 | 4.24 |
| 力旺 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 健策 | 3.73 |
| AES-KY | 3.66 |
| 元太 | 3.64 |
| 嘉澤 | 3.59 |
| 環球晶圓 | 3.14 |
| 鈺齊-KY | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.9600
▼15.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/05 |
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