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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 20.8000 | ▲0.14 | ▲0.68 | 21.7300 | 17.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
20.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 傳媒及通信 | ||
| 本年迄今收益% | -3.21 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
471.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.92% | 1.10 | -- | -- |
| 三年 | 24.11% | 0.43 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.92 |
| Semiconductors | 27.63 |
| Industrial Products | 3.91 |
| Software | 3.61 |
| Drug Manufacturers | 2.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.57 |
| 中華電 | 5.12 |
| 川湖 | 4.77 |
| 中興電 | 4.09 |
| 元太 | 3.59 |
| 智原 | 3.54 |
| 譜瑞-KY | 3.53 |
| 大立光 | 3.36 |
| 雍智科技 | 3.35 |
| 台半 | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.8000
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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