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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/01 | 12.6300 | ▼0.1 | ▼0.79 | 14.5200 | 9.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/01) |
12.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.15 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
68.48 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.24% | 1.68 | -- | -- |
| 三年 | 21.70% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.55 |
| Software | 18.72 |
| Hardware | 15.57 |
| Interactive Media | 9.83 |
| Retail -Cyclical | 7.29 |
| Aerospace & Defense | 3.07 |
| Drug Manufacturers | 2.70 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.83 |
| Conglomerates | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.14 |
| 恩智浦半導體股份有限公司 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.6300
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/01 |
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