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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 77.3500 | ▲0.46 | ▲0.6 | 77.3500 | 27.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
77.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 72.31 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
30,703.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.76% | 3.05 | -- | -- |
| 三年 | 27.93% | 1.81 | -- | -- |
| 五年 | 25.40% | 1.34 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.86 |
| Semiconductors | 29.11 |
| Industrial Products | 7.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.40 |
| Banks | 1.15 |
| Vehicles & Parts | 1.05 |
| Construction | 0.96 |
| Insurance | 0.93 |
| Chemicals | 0.84 |
| Diversified Financial Services | 0.71 |
| Travel & Leisure | 0.54 |
| Consumer Packaged Goods | 0.28 |
| Packaging & Containers | 0.24 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.20 |
| Restaurants | 0.19 |
| Business Services | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.11 |
| 技嘉 | 4.04 |
| 家登精密 | 3.58 |
| 奇鋐 | 3.15 |
| 台灣大 | 2.87 |
| 佳世達 | 2.65 |
| 統一超 | 2.60 |
| 兆豐金 | 2.57 |
| 健策 | 2.54 |
| 中美晶 | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
77.3500
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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