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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/18 | 108.1763 | ▲0.0167 | ▲0.02 | 108.1763 | 90.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 淨值 (2026/02/18) |
108.17630 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.90 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,153.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.78% | 1.94 | -- | -- |
| 三年 | 6.89% | 0.59 | -- | -- |
| 五年 | 10.66% | -0.13 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
108.1763
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/18 |
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