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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 2894.4600 | ▲0.27 | ▲0.01 | 2902.2800 | 2670.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
2894.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.09 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,353.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.09% | 1.22 | 1.06 | 0.81 |
| 三年 | 6.18% | -0.07 | 1.05 | 0.50 |
| 五年 | 6.51% | -0.44 | 1.01 | 0.60 |
| 十年 | 5.65% | 0.10 | 1.00 | 0.88 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 5.41 |
| EXUL CBT ULTRA BOND_FUTURE SEP21 | Bond Future | 4.97 |
| US 2YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
2894.4600
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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