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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 29.0200 | ▼0.99 | ▼3.3 | 31.1900 | 14.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
29.02000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.82 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,480.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.50% | 0.99 | -- | -- |
| 三年 | 25.79% | 1.14 | -- | -- |
| 五年 | 26.88% | 0.33 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.11 |
| Hardware | 16.12 |
| Interactive Media | 13.60 |
| Medical Devices & Instruments | 9.42 |
| Software | 9.21 |
| Media-Diversified | 5.10 |
| Industrial Products | 4.99 |
| Capital Markets | 2.09 |
| Healthcare Providers & Services | 2.00 |
| Retail -Cyclical | 1.23 |
| Chemicals | 0.69 |
| Construction | 0.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
| ASM INTL NV | 3.67 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.61 |
| ADVANTEST CORP | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
29.0200
▼3.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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