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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 32.3456 | ▼0.2258 | ▼0.69 | 34.0634 | 31.6876 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
32.34560 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.06 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
686.65 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.51% | 1.51 | -- | -- |
| 三年 | 10.40% | 0.33 | -- | -- |
| 五年 | 11.02% | -0.06 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% | 4.03 |
| BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 | 3.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 | 3.67 |
| MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 | 3.16 |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 | 3.07 |
| MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 | 2.91 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% | 2.89 |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 | 2.82 |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.375% | 2.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.3456
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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