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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 49.4900 | ▲0.85 | ▲1.75 | 53.1800 | 37.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
49.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.71 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,861.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.77% | 2.70 | -- | -- |
| 三年 | 22.94% | 0.79 | -- | -- |
| 五年 | 22.04% | 1.00 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 36.65 |
| Semiconductors | 26.77 |
| Interactive Media | 17.92 |
| Hardware | 17.06 |
| Industrial Products | 0.06 |
| Capital Markets | 0.04 |
| Business Services | 0.04 |
| Vehicles & Parts | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.4900
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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