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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3100.2200 | ▼67.15 | ▼2.12 | 3321.9600 | 1962.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
3100.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.63 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
635.21 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.98% | 1.01 | 0.94 | 1.94 |
| 三年 | 17.50% | 1.29 | 0.82 | 2.95 |
| 五年 | 19.43% | 0.58 | 0.83 | -2.01 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.77 |
| Software | 21.49 |
| Hardware | 17.99 |
| Interactive Media | 12.49 |
| Retail -Cyclical | 5.43 |
| Credit Services | 2.28 |
| Travel & Leisure | 1.69 |
| Media-Diversified | 1.40 |
| Aerospace & Defense | 0.91 |
| REITs | 0.88 |
| Medical Devices & Instruments | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
3100.2200
▼2.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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